ETFs gehören zu den beliebtesten Anlageklassen für neue und erfahrene Anleger. Dabei gibt es mit dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets zwei ETF-Indizes, die die meisten Investoren kennen. Doch darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere ETF-Indizes, mit denen du gezielt bestimmte Länder und Regionen abdecken kannst. Das sind die 25 wichtigsten ETF-Indizes.
Zu den wichtigsten Begriffen im ETF-Universum gehört der sogenannte Vergleichsindex. ETFs verfolgen das Ziel, die Wertentwicklung eines Index möglichst exakt nachzubilden. Bekannte Beispiele für ETF-Indizes beziehungsweise Vergleichsindizes sind der deutsche DAX, der MSCI World oder die US-amerikanischen Indizes Dow Jones oder S&P 500.
Insbesondere Börsenneulinge tendieren dazu, viele ETFs zu besparen, die große Schnittmengen haben. So führt zum Beispiel ein MSCI World ETF in Kombination mit einem NASDAQ ETF zu einer Übergewichtung von US-amerikanischen Technologieaktien wie Apple, Amazon und Microsoft.
Damit du die wichtigsten ETF-Indizes kennenlernst, ihre Zusammensetzung verstehst und etwaige Dopplungen in deinem Depot vermeidest, haben wir dir eine Übersicht mit den 25 wichtigsten ETF-Indizes der Welt zusammengestellt.
1. MSCI World
Der MSCI World gehört zu den bekanntesten und beliebtesten ETF-Indizes bei Anlegern. Er enthält rund 1.600 Aktien aus 23 Industrie-Staaten. In allen Ländern deckt der MSCI World ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab.
Die meisten Unternehmen kommen dabei aus den USA. Im Anschluss folgen Japan, Großbritannien, Frankreich und Kanada. Deutsche Aktien machen etwa drei Prozent des Index aus.
2. MSCI Emerging Markets
Neben dem MSCI World halten viele Investoren auch mit einem geringeren Anteil den MSCI Emerging Markets. Dieser ETF-Index umfasst rund 1.400 Aktien aus Schwellenländern – den sogenannten Emerging Markets.
In allen Ländern deckt der MSCI Emerging Markets ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Schwellenländern ab. Zu den im Index vertretenen Ländern gehören beispielsweise China, Indien, Brasilien, Mexiko, Polen oder Thailand.
3. MSCI ACWI
Der MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) deckt noch mehr Regionen ab als der klassische MSCI World. Der ETF enthält die Aktien von rund 3.000 Unternehmen aus 23 Industrie-Staaten. Zusätzlich kommen noch 27 Schwellenländer hinzu.
Auch im MSCI ACWI ist die USA mit Abstand das größte Land. Der MSCI ACWI stellt zu einem gewissen Anteil eine Mischung aus MSCI World und MSCI Emerging Markets dar.
4. MSCI USA
Der MSCI USA enthält 626 US-amerikanische Aktien. Damit umfasst der Index rund 85 Prozent der US-Marktkapitalisierung. Das Ziel des MSCI USA ist es, die Wertentwicklung von US-amerikanischen Firmen abzudecken. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören Apple, Microsoft, Amazon und Nvidia.
5. MSCI Europe
Das europäische Pendant zum MSCI USA ist der MSCI Europe. Dieser Index fasst die 428 wichtigsten Unternehmen aus 15 Industrie-Staaten in Europa zusammen.
Insgesamt deckt der MSCI Europe ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den europäischen Industriestaaten ab. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören Novo Nordisk, Nestle, ASML, Shell und LVMH.
6. MSCI Japan
Der MSCI Japan fasst die 236 wichtigsten Unternehmen aus Japan zusammen. Insgesamt deckt der MSCI Japan ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Japan ab. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören Toyota, Sony, Mitsubishi, Keyence und Tokyo Electron.
7. MSCI Pacific Ex-Japan
Der MSCI Pacific Ex-Japan eignet sich ideal für Investoren, die eine Übergewichtung von japanischen Aktien in ihrem ETF-Portfolio vermeiden wollen. Diese könnte beispielsweise entstehen, wenn ein MSCI World vorhanden ist. Der MSCI Pacific Ex-Japan umfasst die 119 wichtigsten Unternehmen aus Australien, Hong Kong, Neuseeland und Singapur. Japanische Aktien sind explizit ausgeschlossen (Ex-Japan).
Der Index deckt ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den genannten Ländern ab. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören BHP, Commonwealth Bank of Australia, AIA Group und CSL.
💡 Gut zu wissen
Zu den ganzen Abkürzungen in ETF-Namen (wie beispielsweise das „Ex-Japan“ aus diesem Index) haben wir einen eigenen Artikel vorbereitet, in dem wir für dich die ETF-Namen entschlüsseln.
8. MSCI Korea
Der MSCI Korea fasst die 104 wichtigsten Unternehmen aus (Süd-)Korea zusammen. Insgesamt deckt der MSCI Korea ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Korea ab. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören Samsung, SK HYNIX, Naver, Hyundai und LG.
9. MSCI Brazil
Der MSCI Brazil fasst die 47 wichtigsten Unternehmen aus Brasilien zusammen. Insgesamt deckt der MSCI Brazil ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Brasilien ab. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören Vale, Petrobras, Itau Unibanco und Banco Bradesco.
10. MSCI EMU
Der MSCI EMU Index gehört zu den europäischen ETF-Indizes, die nur bestimmte Länder aus Europa abdecken. EMU steht für „European Economic and Monetary Union“. Er fast die 229 wichtigsten Unternehmen aus Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, der Niederlande, Portugal und Spanien zusammen.
Insgesamt deckt der MSCI EMU ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den genannten Ländern ab. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören ASML, LVMH, Total Energies, SAP und Sanofi.
11. MSCI Canada
Der MSCI Canada fasst die 88 wichtigsten Unternehmen aus Kanada zusammen. Insgesamt deckt der MSCI Canada ungefähr 85 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Kanada ab. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören Royal Bank of Canada, Enbridge, Shopify und die Bank Nova Scotia.
12. STOXX Europe 600
Den STOXX Europe 600 gibt es seit dem Jahr 1998. Der ETF-Index fasst die 600 größten und wichtigsten Unternehmen aus Europa zusammen. Dabei gibt es keine Beschränkung auf die Eurozone.
Aktien aus 17 Ländern – darunter neben Deutschland und Frankreich auch die Schweiz, Großbritannien, Dänemark und Schweden – sind im Stoxx Europe 600 enthalten. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören Novo Nordisk, Nestle, ASML, Shell und Novartis.
13. Euro STOXX 50
Ein weiterer wichtiger Index, der bei den europäischen ETF-Indizes keinesfalls fehlen darf, ist der STOXX Europe 50. Er umfasst die 50 wichtigsten börsennotierten Unternehmen aus dem Euroraum.
Die Gewichtung eines einzelnen im ETF enthaltenen Wertes darf nicht die 10-Prozent-Grenze überschreiten. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung gehören Nestle, Novo Nordisk, ASML, Shell und Novartis.
14. DAX
DAX ist die Abkürzung für Deutscher Aktienindex. Der DAX ist der wichtigste deutsche Aktien-Index und wurde 1988 eingeführt. Er umfasst die 40 wichtigsten und größten börsennotierten deutschen Unternehmen.
Insgesamt deckt der DAX ungefähr 80 Prozent der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Deutschland ab. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören SAP, Siemens, Allianz, Airbus und die Deutsche Telekom.
💡 Übrigens
Kennst du schon unseren großen Investor-Relations-Test unter allen 40 DAX-Unternehmen? Hier reinlesen…
15. MDAX
Mit Blick auf die deutschen ETF-Indizes darf auch der MDAX nicht fehlen. Er umfasst sogenannte Mid Caps in Deutschland. Der MDAX umfasst die 50 größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung, die direkt an die 40 DAX-Unternehmen anschließen.
Der Index wurde 1996 eingeführt und umfasste zeitweise 70 mittelgroße Nebenwerte. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören Fresenius Medical Care, Lufthansa, Delivery Hero, Puma und Hello Fresh.
16. SDAX
Der dritte deutsche ETF-Index, den Börsenneulinge kennen sollten, ist der SDAX. Er umfasst sogenannte Small Caps. Das sind die 70 Unternehmen mit Blick auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen, die auf den MDAX folgen.
Insgesamt umfassen die drei DAX-ETF-Indizes also 160 deutsche, börsennotierte Unternehmen. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören Aroundtown, Siltronic, Deutsche Wohnen, Morphosys und die DWS Group.
💡 Gut zu wissen
Neben DAX, MDAX und SDAX gibt es auch noch den TecDAX mit den 30 größten Tech-Aktien in Deutschland.
17. CAC 40
Das französische Pendant zum deutschen Leitindex ist der CAC 40. Dabei steht CAC für „Cotation Assistee en Continu“. Der ETF-Index umfasst die 40 wichtigsten französischen Unternehmen, die an der Börse in Paris gelistet sind.
Im Gegensatz zum DAX fließen die ausgeschütteten Dividenden nicht mit in den Index. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören LVMH, Total Energies, Sanofi, L’Oreal und Schneider Electric.
18. Dow Jones Industrial Average
Der Dow Jones Industrial Average – kurz: Dow Jones – wurde nach den Gründern des Börsenmagazins „Wall Street Journal“ benannt (Charles Dow und Edward Jones) und gehört zu den ältesten Aktien-Indizes der Welt. Der 1884 geschaffene Index umfasst heute die 30 größten US-Unternehmen.
Dabei wird der Index ausschließlich durch die Aktienkurse ermittelt. Dividenden oder die Marktkapitalisierung spielen keine Rolle. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören United Health, Microsoft, Goldman Sachs, Home Depot und McDonalds.
19. S&P500
Der S&P 500 umfasst die 500 wichtigsten Unternehmen von der New York Stock Exchange (NYSE), der NYSE Amex und der NASDAQ. Der ETF-Index spiegelt rund 75 Prozent der Börsenkapitalisierung der USA wider und ist damit mittlerweile repräsentativer als der Dow Jones.
Die klassische Variante des S&P 500 enthält keine Dividendenzahlungen. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und Alphabet.
20. NASDAQ 100
Die NASDAQ wurde im Jahr 1971 als vollelektronische Handelsplattform gegründet und ist auch mehr als 50 Jahre später die größte derartige Plattform in den USA. Oftmals fällt mit dem Begriff NASDAQ auch der Begriff der „Technologiebörse“.
Hinter dem ETF-Index NASDAQ 100 stecken die gemessen an der Marktkapitalisierung 100 größten Unternehmen aus der NASDAQ, die nicht der Finanzbranche zuzuordnen sind. Zu den im Index enthaltenen Firmen gehören beispielsweise Apple, Adobe, Microsoft aber auch T-Mobile, Enphase Energy und Mondelez.
21. NASDAQ Composite
Die erweiterte Form des NASDAQ 100 ist der sogenannte NASDAQ Composite. Der 21. unserer ETF-Indizies umfasst insgesamt rund 3.000 Aktien. Diese werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.
Den größten Anteil übernehmen Technologie-Unternehmen wie Amazon, Meta und Microsoft. Doch auch der Dienstleistungssektor und das Gesundheitswesen sind mit größeren Anteilen im NASDAQ Composite vertreten. Tatsächlich gibt es kaum handelbare ETFs auf den NASDAQ Composite.
22. Nikkei 225
Der Nikkei 225 ist der wichtigste asiatische ETF-Index. Er umfasst 225 japanische Unternehmen, die an der Börse in Tokio gehandelt werden. Wie der Dow Jones ist auch der Nikkei 225 ausschließlich nach dem Preis der enthaltenen Unternehmen gewichtet.
Dividenden und andere Faktoren spielen keine Rolle. Einmal im Jahr findet eine Neugewichtung statt. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören Fast Retailling, Softbank, Fanuc, Tokyo Electron und KDDI.
23. Hang Seng
Der Hang Seng Index bildet die Entwicklung der 50 größten und meistgehandelten Unternehmen an der Börse in Hong Kong nach. Der Hang Seng Index steht für gerundet etwa 60 Prozent der Marktkapitalisierung der Hongkonger Börse.
Herausgegeben wird der Index von der Hang Seng Bank, die ebenfalls an der Börse gelistet ist und selbst in ihrem eigenen Index vertreten ist. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören Tencent, HSBC, Alibaba, AIA Group und Meituan.
24. FTSE100
Der wichtigste Aktienindex aus Großbritannien ist der FTSE 100. Die Abkürzung FTSE steht für Financial Times Stock Exchange. Der ETF-Index umfasst die 100 größten und umsatzstärksten Unternehmen, die an der Börse in London gehandelt werden.
Der FTSE 100 repräsentiert rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung der an der London Stock Exchange gehandelten Aktien. Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören Astra Zeneca, Shell, Unilever, HSBC und BP.
25. Russell 2000
Der letzte der ETF-Indizes, die du als Anleger kennen solltest, ist der Russell 2000. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen ETF-Indizes konzentriert er sich auf die sogenannten Small Caps. Der Russell 2000 umfasst die nach Marktkapitalisierung 2.000 kleinsten Unternehmen aus den USA. Sie stehen repräsentativ für rund zehn Prozent der US-amerikanischen Aktienmärkte.
Zu den größten Unternehmen gemessen an der Indexgewichtung gehören Super Micro Computer, Chart Industries, Matador Resources und CampionX Corporation.
Fazit zu den 25 wichtigsten ETF-Indizes
Das waren sie – die 25 wichtigsten ETF-Indizes, die du kennen solltest, wenn du dich für ein Investment in ETFs interessierst und sicher gehen möchtest, dass die Überschneidungen (und damit ein Klumpenrisiko) möglichst gering bleiben.
Hier weiterlesen:
- ETF-Depot-Vergleich: Das sind die besten Anbieter für ETF-Sparpläne
- So sparst du bares Geld bei deinen ETF- und Aktien-Sparplänen
- Aktien, ETFs oder Fonds: Was du wann kaufen solltest
- Anleitung: Schritt-für-Schritt zu deinem ersten Sparplan
Verwendete Quellen:
- Liste der iShares ETFs und Indexfonds, ishares.com
- Schwellenländer, de.wikipedia.org
- Largest ETFs: Top 100 ETFs By Assets, etfdb.com (Englisch)
- Charles Dow, de.wikipedia.org
- Edward Jones, en.wikipedia.org (Englisch)
- Market capitalization of largest ETFs worldwide, statista.com (Englisch)
- The World’s Largest ETFs, investopedia.com (Englisch)
